Analise de Risco
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Objectivos
Num mundo caracterizado pela globalização, e num momento em que vivemos uma crise financeira, as empresas estão sujeitas a diferentes tipos de risco, nomeadamente risco de mercado, de preço, cambial e de taxa de juro. Se alguns tipos de risco não se podem eliminar, outros há que, por via de estratégias de cobertura, podem ser medidos, avaliados e controlados.
No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• Classificar os diversos tipos de risco Financeiro;
• Identificar e descrever as principais metodologias de Avaliação de Risco de Mercado;
• Avaliar consoante o tipo de operação, o nível de risco aceite para a execução da mesma.
Programa
1. MERCADOS DE CAPITAL – RISCO
• Conceito de Risco
• Tipologia de Riscos
• Risco de Mercado
• Avaliação e Controlo de Risco
• Métodos de Mensuração e Gestão de Risco
2. VALUE-AT-RISK (VaR)
• Definição
• Vantagens e Limitações
• Métodos de Cálculo
• Aplicação
• Parâmetros
3. VaR DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
• Acções
• Divisas
• Obrigações
• Derivados
4. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RISCO DE MERCADO
FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO
Destinatários
Este curso destina-se a Profissionais dos Mercados Financeiros que desejem aprofundar conhecimentos de forma objetiva e prática na importância de gerir diariamente o risco dentro de uma sala de mercados.
Valores
Os nossos serviços são dirigidos exclusivamente para empresas. Para conhecer e beneficiar das condições de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou tel. +351 21 795 74 68 / +244 934 630 411
Nota: A açção de formação inclui coffee-breaks (quando aplicável), 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.
Por favor seleccione o local e a data do curso, e de seguida clique em INSCREVA-SE!
DURAÇÃO & HORÁRIO
A definir, de acordo com a modalidade.
FORMADOR
Facilitador especialista no tema, que combina know-how com experiência profissional consolidada e competências pedagógicas, para dar resposta a necessidades operacionais e potenciar a aprendizagem dos formandos.
MODALIDADES
• Presencial, em contexto e ambiente de sala de aula.
Ou,
• Online Live Training (MS Teams ou Zoom).
METODOLOGIAS
Serão utilizados os métodos: Expositivo, Interrogativo e Participativo.
Formação teórico-prática e conta com a participação activa dos participantes em todas as actividades propostas. Versará a apresentação e discussão de temas específicos relacionados com a área, bem como exercícios, discussão e análise de casos práticos.
No caso da formação online, esta será facilitada pelo formador em tempo real. E, todos os participantes poderão intervir e interagir com o formador e com os outros formandos, colocando questões oralmente ou por escrito.
AVALIAÇÃO
• Assistência e participação mínima em pelo menos 75% da duração da formação;
• Avaliação prática em contexto de sala de aula ou virtual (presencial ou online).
REQUISITOS
• Requisitos da modalidade presencial:
· Sala com boa luminosidade, ventilação e temperatura adequados ao bom funcionamento da formação;
· Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários;
· Espaço que permita a concretização de exercícios e dinâmicas de grupo aplicáveis.
• Requisitos técnicos da modalidade online live training:
· Computador funcional equipado com placa de som, auscultadores com microfone, webcam e com ligação à internet;
· Software adequado, se aplicável;
· Browser: Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.